Markante Kursmarken und komplexe Werte
mit bedingter Aussagekraft

Wichtige Momente für den Handel sind Hoch- bzw. Tiefpunkte im Kurs - so viel ist klar. Auch, dass diese Marken mit gewisser Wahrscheinlichkeit aus dem monatlichen sowie dem Kursverlauf des Tages abgeleitet werden können, hat sich herumgesprochen. Doch wie sicher ist es, dass ein Hoch oder ein Tief gehalten oder dass es durchbrochen wird?

Das TradeMaster-Modul Levels für Widerstand und Unterstützung gibt dem Händler ein Powertool an die Hand, mit dem er nicht nur auf wichtige Kursniveaus hingewiesen wird, sondern das ihm auch zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Kursmarken halten bzw. vom Kurs durchbrochen werden.

Für den aktiven Händler ist es sehr wichtig, zunächst einmal für ihn interessante Kursniveaus zu definieren. Doch schon die Selektion konkreter Kursmarken für Widerstand und Unterstützung aus dem bisherigen Kursgeschehen ist in der Praxis oftmals mit großen Unwägbarkeiten verbunden.

So ist in Bezug auf das Kursverhalten nicht immer ein Monatshoch von größerem Gewicht als ein Tageshoch oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, nicht immer eine Unterstützung, die aus einer Intraday-Seitwärtsbewegung resultiert, die wichtigste Kursmarke für die nächsten Minuten oder Stunden.

Erst die Kombination aller wichtigen Kursniveaus aus verschiedenen Zeitebenen ergibt, sinnvoll gewichtet, in ihrer Gesamtheit ein Gefüge, aus dem sich einzelne Kursmarken ableiten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für die zukünftige Kursentwicklung sensitive Punkte markieren.

Wie auch in anderen Modulen können Sie oben links aus einem Menü das gewünschte Währungspaar und die Zeitebene wählen.

Für die Darstellung der komplexen Zusammenhänge von Kursniveaus sowie Widerständen und Unterstützungen wurde erneut eine möglichst intuitiv fassbare grafische Form entwickelt. Im Zentrum liegt eine horizontale rote Linie , die den aktuellen Kurs darstellt.

Im Mittelpunkt des Fensters ist der aktuelle Kurs numerisch angezeigt . Die zwei Linien oberhalb des aktuellen Kurses geben die zwei am nächsten liegenden Widerstände an.

Die zwei Linien unterhalb des aktuellen Kurses sind die zwei am nächsten liegenden Unterstützungen. Auch hier sind die jeweiligen Kurse in der Mitte des Moduls numerisch angezeigt. Es werden immer nur die zwei dem Kurs am nächsten befindlichen Widerstände und Unterstützungen angezeigt, dies aber abhängig von der Zeitebene. So könnte z. B. bei der Einstellung „langfristig“ für den nächsten Widerstand der Pipabstand zum aktuellen Kurs wesentlich größer sein als bei der Einstellung „kurzfristig“.

Hier einige Fallbeispiele

Beispiel 1:
Widerstand, hohe Wahrscheinlichkeit für Kursdurchbruch

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Auch dieses Modul arbeitet selbstverständlich mit in Echtzeit erhobenen Werten. Je nach Auswahl der Zeitebene (sehr kurzfristig, kurzfristig, mittelfristig oder langfristig) werden die für diese Zeitebene relevanten Widerstände und Unterstützungen berechnet und davon die zwei dem aktuellen Kurs am nächsten liegenden angezeigt.

Noch ein weiteres Detail unterstützt Ihren risikobewussten Handel: Wird ein Widerstand oder eine Unterstützung vom Kurs durchbrochen, greift zunächst eine Sicherung, mit der durch die Software geprüft wird, ob die Kursmarke tatsächlich durchbrochen wurde oder ob sie nur getestet wurde und der Kurs wieder zurückläuft.

Leonardo Fibonacci gilt als größter Mathematiker des mittelalterlichen Europa. Besonders bekannt ist die von ihm entwickelte Zahlenfolge, mit der sich Wachstums-phänomene in der Natur beschreiben lassen. Auf diese Zahlenfolge geht auch die Berechnung von Kursniveaus zurück, für die eine langjährige Börsenerfahrung gezeigt hat, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit als Widerstände oder Unterstützungen für den weiteren Kursverlauf fungieren. Die Werte werden aus der Spanne zwischen dem absoluten Hoch und dem absoluten Tief eines Marktes innerhalb eines bestimmten Zeitraums berechnet.

Beispiel:
Beträgt die Kursspanne zwischen absolutem Hoch und absolutem Tief für den definierten Zeitraum 100 Pips, dann sind die Verhältniszahlen aus der Fibonacci-Zahlenreihe: 0,382, 0,5 und 0,618, die Fibonacci-Retracements liegen also bei 38,2 %, 50 % und 61,8 % und können entsprechend im Chart eingezeichnet bzw. als zahlenwertige Kursmarken bestimmt werden. Das Beispielchart stellt den Wechselkurs EUR-USD auf Tagesbasis dar. Eingezeichnet sind die Fibonacci-Retracements für die Kursspanne vom absoluten Hoch (1,6037) zum absoluten Tief (1,2328).

Die Retracementniveaus liegen bei:

38,2% 50,0% 61,8%

(1,3744) (1,4182) (1,4620)

Egal, ob sich der Markt in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet oder seitwärts tendiert – es wird immer die maximale Kursspanne für den gewählten Zeitraum gemessen, woraus sich dann die Kursmarken der Linien ableiten.

Das aus dem Französischen stammende Wort pivot bedeutet Drehachse. Im Börsenhandel bezeichnen Pivotpunkte aus dem letzten abgeschlossenen Kursbalken – also einem festgelegten Handelsintervall – mathematisch abgeleitete Kursniveaus, die für den laufenden Kursbalken wahrscheinliche Widerstände und Unterstützungen markieren. Die Berechnung dieser Punkte erfolgt auf der Grundlage der Werte von High, Low und Close des vorangegangenen Börsentages, für die der Mittelwert errechnet und um die Spitzen korrigiert wird. Für einen Kursbalken lassen sich damit jeweils zwei Widerstands- und zwei Unterstützungsniveaus festlegen.

Daraus folgt die Darstellungsweise in unserem Pivotmodul:

ganz oben: darunter: darunter: darunter: ganz unten:

Widerstand 2 Widerstand 1 Pivotpunkt Unterstützung 1 Unterstützung 2

Das Modul ist aufgebaut wie das Modul für Widerstand und Unterstützung. In der Mitte (rote wagerechte Linie) steht immer der aktuelle Kurs.